Q1. 請(qǐng)選擇您的性別？（單選題）
Q2. 您的家庭背景是？（單選題）
Q3. 姓名（填空題）
Q4. 部門（填空題）
Q5. 款項(xiàng)支付均經(jīng)過(guò)審批。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q6. 出納對(duì)于審批不合規(guī)的貨幣資金業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q7. 出納對(duì)于審批不合規(guī)及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q8. 公司嚴(yán)格遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q9. 預(yù)支備用金的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，由經(jīng)辦人申請(qǐng)，按規(guī)定流程審批后預(yù)支，相應(yīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后及時(shí)核銷。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q10. 經(jīng)常發(fā)生零星費(fèi)用報(bào)銷的部門經(jīng)批準(zhǔn)后借用定額備用金。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q11. 定額備用金由專人保管（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q12. 備用金的領(lǐng)取經(jīng)過(guò)分管部門經(jīng)理審核(項(xiàng)目部經(jīng)成本管控中心審核)——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——財(cái)務(wù)部確認(rèn)。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q13. 公司設(shè)置現(xiàn)金日記賬（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q14. 出納根據(jù)復(fù)核無(wú)誤的支付申請(qǐng)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q15. 當(dāng)日收入現(xiàn)金及時(shí)記入現(xiàn)金日記賬。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q16. 出納員每日盤點(diǎn)現(xiàn)金并與現(xiàn)金日記賬核對(duì)。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q17. 每月末，會(huì)計(jì)人員將現(xiàn)金總賬余額與出納員的現(xiàn)金日記賬核對(duì)相符（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q18. 關(guān)系現(xiàn)金業(yè)務(wù)的原始憑證，都經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)的簽字確認(rèn)（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q19. 內(nèi)審部對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期、不定期地檢查（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q20. 企業(yè)每月對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約進(jìn)行盤點(diǎn)。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q21. 企業(yè)在年中和年末和月末均進(jìn)行盤點(diǎn)。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q22. 盤點(diǎn)前，現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券及租賃契約已按類別整理并列清單（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q23. 有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目的日常盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部至少每月抽盤一次（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q24. 年終盤點(diǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)或其指派人員(會(huì)點(diǎn)人員)與出納及其他經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q25. 公司取得的貨幣資金收入已及時(shí)入賬（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q26. 財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由出納員保管，法人章必須由財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管保管。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q27. 財(cái)務(wù)總監(jiān)或主管會(huì)計(jì)對(duì)業(yè)務(wù)部門收入、支出的原始憑證進(jìn)行復(fù)核。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q28. 公司設(shè)置銀行存款日記賬。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q29. 公司按銀行賬戶、幣種分別核算資金的收入、支出和結(jié)存余額。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q30. 銀行存款日記賬日清月結(jié)（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q31. 每月末，會(huì)計(jì)人員將銀行存款與出納員的銀行存款日記賬核對(duì)相符（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q32. 專職會(huì)計(jì)人員月末將銀行存款日記賬與銀行存款對(duì)賬單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表核查未達(dá)賬項(xiàng)（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q33. 財(cái)務(wù)主管每月檢查銀行存款賬單核對(duì)情況。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q34. 財(cái)務(wù)總監(jiān)及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q35. 公司明確規(guī)定負(fù)責(zé)資金支付申請(qǐng)單的復(fù)核人員（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q36. 財(cái)務(wù)部及時(shí)督促信用卡使用人對(duì)于已支用而尚未報(bào)銷的費(fèi)用及時(shí)報(bào)賬（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q37. 資金支付前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請(qǐng)，注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q38. 上述資金支付申請(qǐng)單后附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q39. 總經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷審批流程：總經(jīng)理 → 董事長(zhǎng)（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q40. 副總經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷審批流程：副總經(jīng)理 → 總經(jīng)理（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q41. 各部門員工費(fèi)用報(bào)銷審批流程：經(jīng)辦人 → 部門負(fù)責(zé)人 → 分管領(lǐng)導(dǎo)（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q42. 資金支付前資金支付申請(qǐng)單經(jīng)適當(dāng)審批（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q43. 資金支付前有復(fù)核人員對(duì)資金支付申請(qǐng)單進(jìn)行適當(dāng)復(fù)核（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q44. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q45. 出納根據(jù)復(fù)核無(wú)誤的支付申請(qǐng)每日逐筆登記銀行存款日記賬（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q46. 母公司與子公司之間的內(nèi)部資金劃撥已經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q47. 母公司與子公司之間的內(nèi)部資金劃撥付款前，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審批（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q48. 子公司根據(jù)自身實(shí)際情況制定明確的資金支付審批權(quán)限和程序并嚴(yán)格執(zhí)行（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q49. 每月至少核對(duì)一次銀行賬戶，根據(jù)銀行對(duì)賬單和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q50. 公司銀行賬戶由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一開立和管理（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q51. 子公司經(jīng)母公司批準(zhǔn)后才能在指定銀行開設(shè)銀行賬戶（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q52. 每月末，會(huì)計(jì)人員將其他資金總賬余額與出納員的其他資金日記賬核對(duì)相符（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q53. 票據(jù)備查簿連續(xù)記載了票據(jù)的購(gòu)買、使用和結(jié)存情況（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q54. 財(cái)務(wù)部每月核對(duì)票據(jù)的使用情況與銀行對(duì)賬單有關(guān)記錄（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q55. 會(huì)計(jì)人員按月核對(duì)以公司名義開設(shè)的信用卡對(duì)賬單與其他資金的信用卡存款明細(xì)賬（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q56. 公司(子公司)財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或主辦會(huì)計(jì)保管（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q57. 公司印章的使用限在公司辦公室內(nèi)，不能將印章攜帶出辦公室以外使用（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q58. 出納員負(fù)責(zé)登記“應(yīng)收票據(jù)備查薄”，逐筆登記每一應(yīng)收票據(jù)詳細(xì)資料。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q59. 會(huì)計(jì)主管復(fù)核庫(kù)存銀行票據(jù)盤點(diǎn)表，如果存在差異，需查明原因。（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q60. 出納員與記賬人員不是同一人（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q61. 資金收支經(jīng)辦人員與審核人員不是同一人（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q62. 出納員不兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算、記賬工作（單選題）
是
否
不適用
補(bǔ)充：
Q63. 您的聯(lián)系方式（填空題）
